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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 910.00 | 56 984.00 | 56 926.00 | 113 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 072.00 | 61 548.00 | 134 523.00 | 196 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 778.00 | 2 985.00 | 260 793.00 | 263 778.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 702.00 | 2 985.00 | 405 717.00 | 408 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 774.00 | 64 534.00 | 540 240.00 | 604 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 507.00 | 174 467.00 | | 213 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 39 040.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 268 185.00 | 235 507.00 | | 268 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 165.00 | 58 896.00 | | 38 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 11 400.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 21 508.00 | | 31 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 242.00 | 106 048.00 | | 121 242.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 137.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 382.00 | 70 792.00 | | 74 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 056.00 | 271 780.00 | | 272 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 240.00 | 507 287.00 | | 540 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 487 816.00 | 4 200.00 | 492 016.00 | 487 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 816.00 | 4 200.00 | 492 016.00 | 487 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 4 901.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 556.00 | 462 465.00 | | 500 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 879.00 | 423 425.00 | | 467 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | 39 040.00 | | 32 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 751.00 | | 13 729.00 | 218 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 408.00 | 196 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 517.00 | 78 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 891.00 | 113 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 072.00 | | 13 729.00 | 121 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 039.00 | 14 917.00 | 36 408.00 | 83 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | | 15 517.00 | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | 14 917.00 | 20 891.00 | 62 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | 2 985.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | 2 985.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 2 985.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 21 289.00 | 16 876.00 | 38 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 312.00 | 274 425.00 | 6 887.00 | 281 312.00 |
VW T.V.A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 056.00 | 255 179.00 | 16 876.00 | 272 056.00 |