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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 4 763.00 | 761.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 164.00 | 4 763.00 | 276 401.00 | 281 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 758.00 | | 435 758.00 | 435 758.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 031.00 | 1 188.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 697.00 | 2 031.00 | 514 666.00 | 516 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 861.00 | 6 794.00 | 791 067.00 | 797 861.00 |
CU Autres participations | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 521 498.00 | | | 521 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
EA Autres dettes | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 067.00 | | | 791 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 837.00 | | 586 837.00 | 586 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 837.00 | | 586 837.00 | 586 837.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 835.00 | | | 650 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 759.00 | | | 603 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 664.00 | | 2 500.00 | 278 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 140.00 | | 2 500.00 | 273 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 1 841.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 841.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 234.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 234.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | 234.00 | 2 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 758.00 | | | 435 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 093.00 | 33 723.00 | 11 370.00 | 45 093.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 456.00 | 483 956.00 | 2 500.00 | 486 456.00 |
VW T.V.A. | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 569.00 | 258 199.00 | 11 370.00 | 269 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 911.00 | | | 193 911.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |