| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 904.00 | 3 535.00 | 170 370.00 | 173 904.00 |
040 Immobilisations financières | 506 201.00 | | 506 201.00 | 506 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 106.00 | 3 535.00 | 676 571.00 | 680 106.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 485 968.00 | | 485 968.00 | 485 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 824.00 | | 486 824.00 | 486 824.00 |
110 Total général Actif | 1 166 929.00 | 3 535.00 | 1 163 395.00 | 1 166 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 680 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 103 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 335 544.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | 1 502.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 13 640.00 | 13 884.00 | | 13 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 388.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 231.00 | 75 341.00 | | 212 231.00 |
252 Charges sociales | 19 342.00 | 19 452.00 | | 19 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 937.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 590.00 | 110 009.00 | | 246 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246 582.00 | -108 507.00 | | -246 582.00 |
280 Produits financiers | 309 916.00 | 293 000.00 | | 309 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 335 544.00 | | | 335 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355 961.00 | 184 493.00 | | 355 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 751.00 | | | 587 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 335 544.00 | | | 335 544.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 292 627.00 | | | 292 627.00 |