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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 4 917.00 | 585.00 | 5 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 641.00 | 4 917.00 | 1 435 724.00 | 1 440 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 994.00 | 4 917.00 | 1 507 078.00 | 1 511 994.00 |
CU Autres participations | 1 435 015.00 | | 1 435 015.00 | 1 435 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 412 373.00 | | | 1 412 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 644.00 | | | 1 434 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 078.00 | | | 1 507 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 711.00 | | 206 711.00 | 206 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 711.00 | | 206 711.00 | 206 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 162.00 | | 124.00 | 1 441 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 440 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 5 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 015.00 | | | 1 435 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 1 255.00 | 645.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 1 255.00 | 645.00 | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
UX Autres créances clients | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 115.00 | | | 27 115.00 |