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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 3 176.00 | 5 185.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 346 008.00 | 125 348.00 | 220 660.00 | 346 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 13 749.00 | 2 613.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 20 767.00 | 20 056.00 | 40 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 350.00 | 167 780.00 | 297 570.00 | 465 350.00 |
BT Marchandises | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CF Disponibilités | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 179.00 | | 340 179.00 | 340 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 529.00 | 167 780.00 | 637 749.00 | 805 529.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 189 500.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 179.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 18 326.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 258 278.00 | 216 806.00 | | 258 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 592.00 | 150 089.00 | | 114 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | 25 064.00 | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 133 648.00 | | 98 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 044.00 | 130 713.00 | | 124 044.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 471.00 | 439 514.00 | | 379 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 749.00 | 656 320.00 | | 637 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 317.00 | 439 514.00 | | 324 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 910.00 | 3 223.00 | | 17 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 728.00 | | 1 942 728.00 | 1 942 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 728.00 | | 1 942 728.00 | 1 942 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 913.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 1 600.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 049.00 | 1 837 366.00 | | 1 947 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 577.00 | 1 819 040.00 | | 1 905 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 472.00 | 18 326.00 | | 41 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | 4 579.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 912.00 | | 24 438.00 | 440 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 400.00 | | 23 794.00 | 379 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 411.00 | | 644.00 | 48 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 867.00 | 39 913.00 | | 127 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 837.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 39 076.00 | | 120 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 473.00 | 44 319.00 | 55 154.00 | 99 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VP Divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914.00 | 22 514.00 | 8 400.00 | 30 914.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 471.00 | 324 317.00 | 55 154.00 | 379 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 519.00 | 9 853.00 | | 13 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 10 799.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 95 676.00 | 85 513.00 | | 95 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 828.00 | 37 952.00 | | 36 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | 2 297.00 | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 268.00 | 12 150.00 | | 20 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 818.00 | 133 172.00 | | 230 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 010.00 | 104 114.00 | | 116 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 548.00 | 134 264.00 | | 145 548.00 |