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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 200.00 | | 814 200.00 | 814 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 200.00 | | 814 200.00 | 814 200.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 966.00 | | 814 966.00 | 814 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 100 000.00 | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 892.00 | 39 004.00 | | 58 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | 19 888.00 | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 331 123.00 | 168 892.00 | | 331 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 1 265.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 843.00 | 125 108.00 | | 483 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 966.00 | 294 000.00 | | 814 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 549.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769.00 | 4 661.00 | | 7 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | 19 888.00 | | -7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 51 429.00 | 308 571.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 843.00 | 175 272.00 | 308 571.00 | 483 843.00 |