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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 473.00 | 10 827.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 473.00 | 10 827.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CF Disponibilités | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 960.00 | | 275 960.00 | 275 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 259.00 | 473.00 | 286 786.00 | 287 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 049.00 | 42 416.00 | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858.00 | -32 367.00 | | -10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 10 191.00 | 21 049.00 | | 10 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 673.00 | 41 040.00 | | 80 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | 57 754.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 21 907.00 | | 22 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 858.00 | 63 010.00 | | 108 858.00 |
EA Autres dettes | 54 592.00 | 135.00 | | 54 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 596.00 | 183 847.00 | | 276 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 786.00 | 204 896.00 | | 286 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 418.00 | 183 847.00 | | 274 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 768 299.00 | | 768 299.00 | 768 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 252.00 | | 769 252.00 | 769 252.00 |
FM Production stockée | | | -32 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 953.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 953.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -953.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 718.00 | 533 583.00 | | 736 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 575.00 | 565 950.00 | | 747 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 858.00 | -32 367.00 | | -10 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531.00 | | 10 769.00 | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | 10 769.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 262.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 262.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UX Autres créances clients | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
VB T. V. A. | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 636.00 | 4 458.00 | 2 178.00 | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
VW T.V.A. | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 409.00 | 271 231.00 | 2 178.00 | 273 409.00 |