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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 11 293.00 | 632.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 456.00 | 11 293.00 | 24 164.00 | 35 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 161.00 | 11 293.00 | 74 868.00 | 86 161.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730.00 | 99 033.00 | | 2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 531.00 | -96 303.00 | | -63 531.00 |
DL TOTAL (I) | -27 800.00 | 35 730.00 | | -27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 33 793.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 5 766.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 58 888.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 669.00 | 150 072.00 | | 102 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 868.00 | 185 803.00 | | 74 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 668.00 | 150 073.00 | | 102 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 33 793.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 370.00 | 10 020.00 | 229 390.00 | 219 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 370.00 | 10 020.00 | 229 390.00 | 219 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 700.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 167.00 | 700.00 | | 81 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 709.00 | 700.00 | | 78 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 558.00 | 433 695.00 | | 310 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 088.00 | 529 998.00 | | 374 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 531.00 | -96 303.00 | | -63 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904.00 | 390.00 | 1.00 | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 390.00 | 1.00 | 10 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 669.00 | 102 668.00 | | 102 669.00 |