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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 76 611.00 | 12 260.00 | 88 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 870.00 | 76 611.00 | 19 260.00 | 95 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
110 Total général Actif | 207 448.00 | 76 611.00 | 130 837.00 | 207 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 429.00 | 184 769.00 | | 173 429.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -9 115.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 15 187.00 | 14 988.00 | | 15 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 016.00 | 190 642.00 | | 188 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 110.00 | 38 399.00 | | 52 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 858.00 | 794.00 | | -7 858.00 |
242 Autres charges externes. | 42 494.00 | 39 640.00 | | 42 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 4 864.00 | | 3 620.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 275.00 | 81 694.00 | | 68 275.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | 26 280.00 | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 769.00 | 8 378.00 | | 7 769.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 742.00 | 200 051.00 | | 184 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 274.00 | -9 409.00 | | 3 274.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 1 125.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 189.00 | -10 534.00 | | 2 189.00 |