| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 051.00 | 4 241.00 | 4 810.00 | 9 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481.00 | 4 241.00 | 5 240.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | 90.00 | 26 528.00 | 26 618.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 693.00 | 90.00 | 54 603.00 | 54 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 174.00 | 4 331.00 | 59 843.00 | 64 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 120.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 3 486.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 9 100.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 22 003.00 | 22 916.00 | | 22 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 17 174.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 7 780.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | 22 909.00 | | 17 895.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 871.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | 27 590.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 839.00 | 77 352.00 | | 37 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 843.00 | 100 267.00 | | 59 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 839.00 | 77 352.00 | | 37 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 141.00 | 31 040.00 | | 18 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 2 172.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 274.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 181.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 991.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 567.00 | 141 091.00 | | 140 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 459.00 | 131 991.00 | | 140 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 9 100.00 | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365.00 | | 2 116.00 | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | | 2 116.00 | 6 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 2 926.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 2 926.00 | | 1 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 301.00 | 40 763.00 | 538.00 | 41 301.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 290.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | 2 973.00 | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 15 230.00 | 9 241.00 | | 15 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 376.00 | 3 808.00 | | 7 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 16 818.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 274.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | 564.00 | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 485.00 | 33 470.00 | | 19 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636.00 | 4 132.00 | | 4 636.00 |
ZE Dividendes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 178.00 | 32 840.00 | | 27 178.00 |