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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 3 528.00 | 7 872.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 1 860.00 | 3 297.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328.00 | 5 388.00 | 11 941.00 | 17 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 323.00 | 10 436.00 | 171 887.00 | 182 323.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 803.00 | 10 436.00 | 273 368.00 | 283 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 131.00 | 15 823.00 | 285 308.00 | 301 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 459.00 | 7 662.00 | | 5 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 086.00 | 67 797.00 | | 61 086.00 |
DL TOTAL (I) | 77 545.00 | 86 459.00 | | 77 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 7 514.00 | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 218.00 | 84 950.00 | | 155 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | 28 342.00 | | 46 879.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 763.00 | 120 806.00 | | 207 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 308.00 | 207 265.00 | | 285 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 763.00 | 116 808.00 | | 207 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 760.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 23 316.00 | | 16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371.00 | 290 637.00 | | 303 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 285.00 | 222 840.00 | | 242 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 086.00 | 67 797.00 | | 61 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 238.00 | | 90.00 | 17 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 90.00 | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 3 543.00 | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 2 280.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 263.00 | | 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 262.00 | 210 262.00 | | 210 262.00 |
VW T.V.A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 41.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 956.00 | 171 446.00 | | 172 956.00 |
ST Autres comptes | 8 719.00 | 10 420.00 | | 8 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 788.00 | 3 408.00 | | 3 788.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | 1 425.00 | | 1 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 998.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 039.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 910.00 | 56 910.00 | | 46 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | 5 531.00 | | 221.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 848.00 | 186 698.00 | | 186 848.00 |