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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796 000.00 | 670 477.00 | 2 125 523.00 | 2 796 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 000.00 | 670 477.00 | 2 125 523.00 | 2 796 000.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 621 431.00 | | 621 431.00 | 621 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 175.00 | | 629 175.00 | 629 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 175.00 | 670 477.00 | 2 754 698.00 | 3 425 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 005.00 | 2 368 095.00 | | 1 636 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 993.00 | -732 090.00 | | 520 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 998.00 | 2 230 005.00 | | 2 750 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 627.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 700.00 | 11 371.00 | | 3 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 698.00 | 2 241 376.00 | | 2 754 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 636.00 | | | 584 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 636.00 | | | 584 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 364.00 | | | -455 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 753.00 | 959 000.00 | | 1 593 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 760.00 | 1 683 346.00 | | 1 072 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 993.00 | -732 090.00 | | 520 993.00 |