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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 111.00 | 43 862.00 | 22 248.00 | 66 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 111.00 | 45 862.00 | 23 248.00 | 69 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
110 Total général Actif | 172 602.00 | 45 862.00 | 126 739.00 | 172 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 878.00 | 209 901.00 | | 117 878.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 329.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 688.00 | 210 230.00 | | 118 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 328.00 | 60 285.00 | | 19 328.00 |
242 Autres charges externes. | 36 548.00 | 42 626.00 | | 36 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 902.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 202.00 | 76 558.00 | | 68 202.00 |
252 Charges sociales | 6 127.00 | 10 799.00 | | 6 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 610.00 | 15 770.00 | | 14 610.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 062.00 | 207 967.00 | | 146 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 374.00 | 2 263.00 | | -27 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 833.00 | | |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 102.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 865.00 | 14 672.00 | | -27 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 835.00 | | | 7 835.00 |