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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 629.00 | | 802 629.00 | 802 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 106 198.00 | | 106 198.00 | 106 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 577.00 | | 921 577.00 | 921 577.00 |
CU Autres participations | 802 629.00 | | 802 629.00 | 802 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 71 283.00 | 32 945.00 | | 71 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 995.00 | 38 338.00 | | 246 995.00 |
DL TOTAL (I) | 819 878.00 | 572 883.00 | | 819 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 295.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 699.00 | 295.00 | | 101 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 577.00 | 573 178.00 | | 921 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 295.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 307.00 | 39 329.00 | | 250 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312.00 | 991.00 | | 3 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 995.00 | 38 338.00 | | 246 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 287.00 | | 350 342.00 | 452 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 287.00 | | 350 342.00 | 452 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |