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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 265.00 | | 322 265.00 | 322 265.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 591.00 | 142 930.00 | | 184 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 41 660.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 321 517.00 | 261 590.00 | | 321 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748.00 | 55 410.00 | | 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 265.00 | 317 000.00 | | 322 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748.00 | 39 342.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 152.00 | 45 785.00 | | 61 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226.00 | 4 124.00 | | 1 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 926.00 | 41 660.00 | | 59 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |