| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 2 455.00 | 12 865.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 13 789.00 | 1 904.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 472.00 | 587 309.00 | 458 163.00 | 1 045 472.00 |
BP En cours de production de services | 385 376.00 | | 385 376.00 | 385 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 066.00 | 4 483.00 | 101 583.00 | 106 066.00 |
BZ Autres créances | 179 361.00 | | 179 361.00 | 179 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 380 905.00 | | 380 905.00 | 380 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 322.00 | 4 483.00 | 1 079 839.00 | 1 084 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 794.00 | 591 792.00 | 1 538 002.00 | 2 129 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 680.00 | 571 065.00 | 435 616.00 | 1 006 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 800.00 | 267 300.00 | | 282 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 175.00 | 175 500.00 | | 185 175.00 |
DH Report à nouveau | -356 796.00 | -356 796.00 | | -356 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 776.00 | -148 781.00 | | -41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 69 404.00 | -62 777.00 | | 69 404.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 204.00 | 627 785.00 | | 663 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 533.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 409.00 | 415 155.00 | | 602 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 664.00 | 101 607.00 | | 164 664.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 598.00 | 1 148 219.00 | | 1 453 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 002.00 | 1 100 442.00 | | 1 538 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 241.00 | 628 972.00 | | 974 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 754.00 | | 290 906.00 | 763 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 873.00 | | 270 808.00 | 735 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 188.00 | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 1 045 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 4 779.00 | 12 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 754.00 | 155 554.00 | | 431 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 654.00 | 151 410.00 | | 419 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 1 689.00 | | 12 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 20 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | 5 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 409.00 | 602 409.00 | | 602 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 204.00 | 183 847.00 | 479 357.00 | 663 204.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
VW T.V.A. | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 598.00 | 974 241.00 | 479 357.00 | 1 453 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |