| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 480.00 | 12 459.00 | 40 021.00 | 52 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 480.00 | 12 459.00 | 40 021.00 | 52 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
110 Total général Actif | 172 643.00 | 12 459.00 | 160 184.00 | 172 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 385.00 | 333 780.00 | | 490 385.00 |
222 Production stockée | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 6.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 471.00 | 333 786.00 | | 492 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 839.00 | 114 910.00 | | 149 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | 173.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 157 153.00 | 88 233.00 | | 157 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 8 442.00 | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 277.00 | 71 352.00 | | 78 277.00 |
252 Charges sociales | 43 926.00 | 38 410.00 | | 43 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | 2 922.00 | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 752.00 | 324 447.00 | | 443 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 720.00 | 9 340.00 | | 48 720.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 585.00 | 4 753.00 | | 8 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 1 332.00 | | 8 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 013.00 | 3 255.00 | | 32 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 899.00 | | | 51 899.00 |