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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 923.00 | | 479 923.00 | 479 923.00 |
AP Constructions | 31 305.00 | 14 509.00 | 16 796.00 | 31 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 980.00 | 7 110.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 318.00 | 15 489.00 | 503 829.00 | 519 318.00 |
BT Marchandises | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 526.00 | 15 489.00 | 560 037.00 | 575 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 839.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 642.00 | 15 938.00 | | 19 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 7 865.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 81 086.00 | 74 642.00 | | 81 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 897.00 | 132 246.00 | | 95 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 750.00 | 340 412.00 | | 371 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 292.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033.00 | 3 717.00 | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 951.00 | 480 667.00 | | 478 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 037.00 | 555 309.00 | | 560 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 328.00 | | 8 090.00 | 517 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 519 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 39 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 923.00 | | | 479 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | | 8 090.00 | 37 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 158.00 | 4 610.00 | 5 279.00 | 16 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 4 610.00 | 5 279.00 | 16 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 897.00 | 42 689.00 | 53 208.00 | 95 897.00 |
VI Groupe et associés | 371 750.00 | 371 750.00 | | 371 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 951.00 | 425 743.00 | 53 208.00 | 478 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
ST Autres comptes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 728.00 | | | 24 728.00 |