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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 760.00 | 14 500.00 | 12 260.00 | 26 760.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 510.00 | 14 500.00 | 96 010.00 | 110 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
110 Total général Actif | 179 044.00 | 14 500.00 | 164 544.00 | 179 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 360.00 | | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
230 Autres produits | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 753.00 | | | 233 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
252 Charges sociales | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 342.00 | | | 342.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |