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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 441.00 | 80 854.00 | 231 586.00 | 312 441.00 |
040 Immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 966.00 | 80 854.00 | 637 111.00 | 717 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
084 Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
110 Total général Actif | 776 984.00 | 80 854.00 | 696 129.00 | 776 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 344 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 860.00 | | | 689 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 625.00 | | | 41 625.00 |