| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 16 647.00 | 12 453.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 16 647.00 | 18 153.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 655.00 | 16 647.00 | 134 008.00 | 150 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 987.00 | 12 877.00 | | 22 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 16 109.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 64 845.00 | 61 987.00 | | 64 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069.00 | 25 821.00 | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 531.00 | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | 43 272.00 | | 43 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 162.00 | 80 625.00 | | 69 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 008.00 | 142 613.00 | | 134 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 689.00 | 66 556.00 | | 65 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 289.00 | | 284 289.00 | 284 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 289.00 | | 284 289.00 | 284 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 1 780.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 105.00 | 303 341.00 | | 293 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 247.00 | 287 232.00 | | 284 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | 16 109.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 34 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 472.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 7 734.00 | 8 472.00 | 17 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 7 734.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 10 597.00 | 3 473.00 | 14 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VP Divers | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 162.00 | 65 689.00 | 3 473.00 | 69 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |