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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 5 433.00 | 23 532.00 | 28 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 965.00 | 5 433.00 | 133 532.00 | 138 965.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
110 Total général Actif | 143 252.00 | 5 433.00 | 137 819.00 | 143 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 575.00 | 7 549.00 | | 6 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 792.00 | 69 303.00 | | 73 792.00 |
224 Production immobilisée | | 7 450.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 467.00 | 84 304.00 | | 80 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 651.00 | 9 727.00 | | 6 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | -393.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | 410.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 42 720.00 | 35 475.00 | | 42 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 241.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 968.00 | 15 916.00 | | 11 968.00 |
252 Charges sociales | | 727.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 1 879.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 032.00 | 63 984.00 | | 65 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 435.00 | 20 320.00 | | 15 435.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | 2 694.00 | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 840.00 | 601.00 | | 4 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 2 613.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 959.00 | 14 419.00 | | 6 959.00 |