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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 625.00 | | 610 625.00 | 610 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 049.00 | | 613 049.00 | 613 049.00 |
CU Autres participations | 610 625.00 | | 610 625.00 | 610 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 114.00 | 9 547.00 | | 40 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 30 566.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 66 349.00 | 48 364.00 | | 66 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 000.00 | 580 667.00 | | 536 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 202.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 700.00 | 582 469.00 | | 546 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 049.00 | 630 833.00 | | 613 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 802.00 | 48 340.00 | | 35 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 817.00 | 17 774.00 | | 17 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 30 566.00 | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 000.00 | 44 667.00 | 178 666.00 | 536 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 700.00 | 55 367.00 | 178 666.00 | 546 700.00 |