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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 809.00 | 28 815.00 | 41 994.00 | 70 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 815.00 | 29 915.00 | 44 900.00 | 74 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
084 Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
110 Total général Actif | 135 690.00 | 29 915.00 | 105 774.00 | 135 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 486.00 | | | 171 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 802.00 | | | 13 802.00 |