| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 856.00 | 4 144.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1.00 | 4 999.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 1 755.00 | 1 776.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 219.00 | 706.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775.00 | 5 133.00 | 11 642.00 | 16 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 389.00 | 5 133.00 | 28 256.00 | 33 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767.00 | -3 118.00 | | -2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 350.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | 7 233.00 | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 3 313.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 843.00 | 6 705.00 | | 8 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 763.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562.00 | 10 781.00 | | 17 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 256.00 | 18 014.00 | | 28 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 578.00 | 55 499.00 | | 67 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 116.00 | 55 149.00 | | 64 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 350.00 | | 3 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 1 678.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 690.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 435.00 | 489.00 | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601.00 | 10 584.00 | 17.00 | 10 601.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562.00 | 17 073.00 | 489.00 | 17 562.00 |