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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CF Disponibilités | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 714.00 | | 569 714.00 | 569 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 681.00 | -4 551.00 | | -4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | -130.00 | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970.00 | 5 319.00 | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 744.00 | 256 744.00 | | 564 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 744.00 | 256 864.00 | | 564 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 714.00 | 262 183.00 | | 569 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349.00 | 1 930.00 | | 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | -130.00 | | -349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 744.00 | 564 744.00 | | 564 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
VP Divers | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 947.00 | 21 937.00 | 339 010.00 | 360 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 744.00 | 564 744.00 | | 564 744.00 |