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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435.00 | 16 627.00 | 36 808.00 | 53 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 846.00 | 39 268.00 | 140 578.00 | 179 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 296.00 | 55 895.00 | 177 401.00 | 233 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 499.00 | 6 264.00 | 149 235.00 | 155 499.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 256 937.00 | | 256 937.00 | 256 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 554.00 | 6 264.00 | 451 290.00 | 457 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 850.00 | 62 159.00 | 628 691.00 | 690 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 008.00 | 52 878.00 | | 115 008.00 |
DL TOTAL (I) | 177 886.00 | 62 878.00 | | 177 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 843.00 | 113 152.00 | | 177 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 057.00 | 32 226.00 | | 94 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 57 020.00 | | 71 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 055.00 | 57 649.00 | | 107 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 805.00 | 260 047.00 | | 450 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 691.00 | 322 925.00 | | 628 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 117.00 | | 115 479.00 | 142 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 233 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 233 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | | 115 479.00 | 142 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 118.00 | 44 391.00 | 12 614.00 | 24 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 44 391.00 | 12 614.00 | 24 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 678.00 | 49 689.00 | 127 989.00 | 177 678.00 |
VI Groupe et associés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 282.00 | 197 282.00 | | 197 282.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 805.00 | 322 816.00 | 127 989.00 | 450 805.00 |