| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 723.00 | 10 210.00 | 10 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 932.00 | 723.00 | 10 210.00 | 10 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238 524.00 | 23 852.00 | 214 672.00 | 238 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
072 Créances – Autres | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
084 Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 433.00 | 23 852.00 | 404 581.00 | 428 433.00 |
110 Total général Actif | 439 366.00 | 24 575.00 | 414 791.00 | 439 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | -676.00 | | | -676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
230 Autres produits | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 482.00 | | | 448 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
242 Autres charges externes. | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
252 Charges sociales | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | | | 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 956.00 | | | 413 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655.00 | | | 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |