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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 937.00 | | | 213 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 801.00 | 22 719.00 | 93 932.00 | 122 801.00 |
VI Groupe et associés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049.00 | 549.00 | 1 500.00 | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 937.00 | 113 855.00 | 93 932.00 | 213 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |