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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 958.00 | 3 042.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 000.00 | 1 958.00 | 102 042.00 | 104 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
110 Total général Actif | 131 243.00 | 1 958.00 | 129 285.00 | 131 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 345.00 | | | -18 345.00 |
242 Autres charges externes. | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |