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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 562.00 | 200.00 | 365 362.00 | 365 562.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 204.00 | 200.00 | 383 004.00 | 383 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 562.00 | | 314 562.00 | 314 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 436.00 | 308 436.00 | | 308 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | 41 518.00 | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 379 274.00 | 349 954.00 | | 379 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 1 299.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 6 068.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730.00 | 7 367.00 | | 3 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 004.00 | 357 321.00 | | 383 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 385.00 | 50 132.00 | | 35 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065.00 | 8 614.00 | | 6 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 320.00 | 41 518.00 | | 29 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 032.00 | 32.00 | 50 000.00 | 50 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |