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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 622.00 | 12 866.00 | 2 756.00 | 15 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
110 Total général Actif | 19 259.00 | 12 866.00 | 6 393.00 | 19 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
222 Production stockée | -25 507.00 | | | -25 507.00 |
230 Autres produits | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | | | 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
242 Autres charges externes. | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 236.00 | | | -37 236.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 087.00 | | | -39 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 765.00 | | | 765.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 938.00 | | | 30 938.00 |