| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 114 000.00 | 66 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 26 563.00 | 3 700.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 463.00 | 140 563.00 | 90 900.00 | 231 463.00 |
BT Marchandises | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
CF Disponibilités | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 290.00 | | 381 290.00 | 381 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 753.00 | 140 563.00 | 472 189.00 | 612 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 917.00 | | | 332 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 420 507.00 | | | 420 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 189.00 | | | 472 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 511.00 | | | 380 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 874.00 | 16 674.00 | 1 200.00 | 17 874.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |