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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 961.00 | 150 759.00 | 2 202.00 | 152 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 856.00 | 154 825.00 | 16 032.00 | 170 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 882.00 | | 1 016 882.00 | 1 016 882.00 |
CF Disponibilités | 308 463.00 | | 308 463.00 | 308 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 115.00 | | 1 538 115.00 | 1 538 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 971.00 | 154 825.00 | 1 554 146.00 | 1 708 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 961.00 | 1 484 131.00 | | 1 430 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | -53 170.00 | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 115.00 | 1 445 367.00 | | 1 474 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 6 159.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 16 700.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 110.00 | 101 425.00 | | 58 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 032.00 | 124 284.00 | | 80 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 146.00 | 1 569 651.00 | | 1 554 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 203.00 | | 434 203.00 | 434 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 203.00 | | 434 203.00 | 434 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 7 805.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 7 805.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -28 665.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 092.00 | 651 514.00 | | 494 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 345.00 | 704 684.00 | | 465 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 747.00 | -53 170.00 | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 060.00 | 28 643.00 | 22 877.00 | 149 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 204.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 198.00 | 28 439.00 | 22 877.00 | 145 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 193 083.00 | | | 193 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 454.00 | 202 625.00 | 13 829.00 | 216 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |