| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 008.00 | 492.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515.00 | 2 008.00 | 507.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 490.00 | 2 008.00 | 86 482.00 | 88 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DH Report à nouveau | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 226.00 | 20 857.00 | | 18 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354.00 | | 4 992.00 | 2 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | 4 992.00 | 2 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 298.00 | 94.00 | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 298.00 | 94.00 | 1 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VP Divers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
ST Autres comptes | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 541.00 | | | 44 541.00 |