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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 325.00 | 615.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 883.00 | 325.00 | 146 557.00 | 146 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 904.00 | 49 890.00 | 53 013.00 | 102 904.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 461.00 | 4 424.00 | 6 037.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 658.00 | 54 314.00 | 340 343.00 | 394 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 541.00 | 54 640.00 | 486 901.00 | 541 541.00 |
CU Autres participations | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 215.00 | | | 301 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 901.00 | | | 486 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 008.00 | | | 295 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 314.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 314.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
UX Autres créances clients | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 881.00 | 6 675.00 | 6 207.00 | 12 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 215.00 | 295 009.00 | 6 207.00 | 301 215.00 |