| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AP Constructions | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 827.00 | 114 158.00 | 39 669.00 | 153 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 11 392.00 | 5 764.00 | 17 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 531.00 | 158 634.00 | 45 897.00 | 204 531.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 341.00 | 23 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 883.00 | | 45 882.00 | 45 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 414.00 | 158 634.00 | 91 779.00 | 250 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 029.00 | 49 998.00 | | 51 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 1 032.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 59 821.00 | 59 414.00 | | 59 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | 4 923.00 | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 17 180.00 | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 1 916.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 16 011.00 | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810.00 | 2 730.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 958.00 | 42 760.00 | | 31 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 779.00 | 102 174.00 | | 91 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
FG Production vendue services | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 965.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 965.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 287.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 287.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 678.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 462.00 | 83 084.00 | | 94 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 054.00 | 82 052.00 | | 94 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 1 032.00 | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 004.00 | | 14 108.00 | 190 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 958.00 | | 14 108.00 | 189 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 014.00 | 11 619.00 | | 147 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 014.00 | 11 619.00 | | 147 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 667.00 | | | 38 667.00 |