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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 3 385.00 | 2 358.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 14 510.00 | 964.00 | 15 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904.00 | 18 581.00 | 3 322.00 | 21 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
CF Disponibilités | 451 791.00 | | 451 791.00 | 451 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 651.00 | | 727 651.00 | 727 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 555.00 | 18 581.00 | 730 973.00 | 749 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 726.00 | 8 477.00 | | 63 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | 55 250.00 | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 78 340.00 | 72 111.00 | | 78 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 983.00 | 229 804.00 | | 171 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 51 871.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 450 360.00 | 458 641.00 | | 450 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 634.00 | 740 316.00 | | 652 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 973.00 | 812 427.00 | | 730 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 780.00 | | 322 780.00 | 322 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 780.00 | | 322 780.00 | 322 780.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 3 234.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 010.00 | 217 813.00 | | 335 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 781.00 | 196 808.00 | | 328 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229.00 | 21 005.00 | | 6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054.00 | | 2 850.00 | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | 2 850.00 | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 1 629.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 492.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 1 137.00 | | 13 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 983.00 | 171 983.00 | | 171 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 360.00 | 450 360.00 | | 450 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VC Groupe et associés | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 786.00 | 275 100.00 | 686.00 | 275 786.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 634.00 | 652 634.00 | | 652 634.00 |