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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 26 376.00 | 668.00 | 27 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 876.00 | 45 910.00 | 2 966.00 | 48 876.00 |
060 Stock marchandises | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
110 Total général Actif | 173 424.00 | 45 910.00 | 127 514.00 | 173 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
294 Charges financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 229.00 | | | -11 229.00 |