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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 11 740.00 | 3 504.00 | 15 244.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 888.00 | 11 740.00 | 4 148.00 | 15 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
110 Total général Actif | 31 472.00 | 11 740.00 | 19 732.00 | 31 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
242 Autres charges externes. | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |