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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 70.00 | 2 285.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 5 853.00 | 8 947.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 8 737.00 | 1 040.00 | 9 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 053.00 | 14 660.00 | 68 394.00 | 83 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 141.00 | 14 660.00 | 83 482.00 | 98 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 899.00 | 40 847.00 | | 40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | 52.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 49 789.00 | 49 283.00 | | 49 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 7 205.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 7 869.00 | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 692.00 | 15 074.00 | | 33 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 481.00 | 64 357.00 | | 83 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 692.00 | 15 074.00 | | 33 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FG Production vendue services | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 512.00 | 108 582.00 | | 106 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 006.00 | 108 530.00 | | 106 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | 52.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 366.00 | | 11 826.00 | 72 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 83 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 26 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | 11 794.00 | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 32.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 510.00 | 1 288.00 | 1 139.00 | 14 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 1 288.00 | 1 139.00 | 14 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |