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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 398.00 | 24 846.00 | 7 552.00 | 32 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 812.00 | 34 260.00 | 7 552.00 | 41 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 002.00 | 34 260.00 | 66 742.00 | 101 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 333.00 | 27 655.00 | | 35 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 571.00 | 7 678.00 | | 9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 53 289.00 | 43 718.00 | | 53 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 5 648.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 8 438.00 | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 454.00 | 14 086.00 | | 13 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 742.00 | 57 804.00 | | 66 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 454.00 | 14 086.00 | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 288.00 | 2 972.00 | | 31 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 2 972.00 | | 31 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 964.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | 2 172.00 | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | 17 667.00 | | 20 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | 13 236.00 | | 13 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 016.00 | 2 111.00 | | 3 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 800.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 764.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 995.00 | 22 915.00 | | 23 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 345.00 | 7 348.00 | | 8 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 987.00 | 35 911.00 | | 37 987.00 |