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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 043.00 | 70 044.00 | 9 000.00 | 79 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 240.00 | 70 044.00 | 118 196.00 | 188 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BZ Autres créances | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 292.00 | 70 044.00 | 348 249.00 | 418 292.00 |
CU Autres participations | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | 245 951.00 | | | 245 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 309 021.00 | | | 309 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 249.00 | | | 348 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 72 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 812.00 | | 2 087.00 | 225 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 659.00 | 188 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 981.00 | 79 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 938.00 | | 2 087.00 | 113 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 960.00 | 4 743.00 | 39 659.00 | 104 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282.00 | 4 743.00 | 36 981.00 | 102 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 460.00 | 219 270.00 | 10 190.00 | 229 460.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 191.00 | | | 54 191.00 |