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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 1 290.00 | 1 594.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 139.00 | 50 042.00 | 7 097.00 | 57 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 930.00 | 53 882.00 | 16 048.00 | 69 930.00 |
BT Marchandises | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 712.00 | 53 882.00 | 136 830.00 | 190 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
DH Report à nouveau | -49 441.00 | -39 535.00 | | -49 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 849.00 | -9 906.00 | | -18 849.00 |
DL TOTAL (I) | -8 810.00 | 10 039.00 | | -8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 6 262.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 758.00 | 165 496.00 | | 139 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 9 357.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 640.00 | 181 207.00 | | 145 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 830.00 | 191 246.00 | | 136 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 640.00 | 179 100.00 | | 145 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
FG Production vendue services | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -1.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 817.00 | 63 181.00 | | 52 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 666.00 | 73 087.00 | | 71 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 849.00 | -9 906.00 | | -18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 396.00 | | 5 540.00 | 67 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 69 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 60 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | | 920.00 | 62 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 4 620.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 329.00 | 10 559.00 | 3 006.00 | 46 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 300.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 10 259.00 | 3 006.00 | 44 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976.00 | 5 637.00 | 338.00 | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |