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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 439.00 | 11 104.00 | 3 334.00 | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 793.00 | 406.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 070.00 | 40 548.00 | 86 521.00 | 127 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 710.00 | 52 447.00 | 90 263.00 | 142 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 913.00 | 21 652.00 | 88 261.00 | 109 913.00 |
BZ Autres créances | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 908.00 | 21 652.00 | 358 256.00 | 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 618.00 | 74 099.00 | 448 519.00 | 522 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 268 425.00 | | | 268 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 519.00 | | | 448 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 627.00 | |