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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 004.00 | 95 555.00 | 41 448.00 | 137 004.00 |
040 Immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 887.00 | 95 555.00 | 171 332.00 | 266 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
088 Caisse | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
110 Total général Actif | 283 098.00 | 95 555.00 | 187 543.00 | 283 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 520.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242 558.00 | | | 242 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 558.00 | 233 331.00 | | 242 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | 1 052.00 | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 1 221.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 851.00 | 235 604.00 | | 244 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 815.00 | 7 718.00 | | 8 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | -389.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 89 262.00 | 84 860.00 | | 89 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 2 959.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 936.00 | 85 702.00 | | 89 936.00 |
252 Charges sociales | 8 943.00 | 7 911.00 | | 8 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 666.00 | 12 100.00 | | 12 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 443.00 | 200 860.00 | | 213 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 408.00 | 34 744.00 | | 31 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 044.00 | 2 598.00 | | 15 044.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | 2 130.00 | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 819.00 | 1 707.00 | | 4 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 4 766.00 | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 958.00 | 28 739.00 | | 33 958.00 |