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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 298 110.00 | | 298 110.00 | 298 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 4 054.00 | 2 280.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 537.00 | 12 765.00 | 8 772.00 | 21 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 828.00 | 18 979.00 | 332 848.00 | 351 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 824 113.00 | | 824 113.00 | 824 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 813.00 | | 851 813.00 | 851 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 642.00 | 18 979.00 | 1 184 662.00 | 1 203 642.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 99 718.00 | 68 170.00 | | 99 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 31 547.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 129 532.00 | 114 752.00 | | 129 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 406.00 | 148 619.00 | | 98 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 31 760.00 | | 32 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 018.00 | 70 057.00 | | 89 018.00 |
EA Autres dettes | 835 315.00 | 775 775.00 | | 835 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 130.00 | 1 028 724.00 | | 1 055 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 662.00 | 1 143 476.00 | | 1 184 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 876.00 | 961 367.00 | | 1 037 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 605.00 | 32 872.00 | | 30 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 792.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -359.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 1 901.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 046.00 | 464 605.00 | | 469 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 266.00 | 433 057.00 | | 454 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 31 547.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 391.00 | 437.00 | | 351 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | 437.00 | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 2 029.00 | | 16 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 2 029.00 | | 14 790.00 |