| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 711.00 | | 297 711.00 | 297 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 726.00 | | 398 726.00 | 398 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 522.00 | 89 712.00 | | 92 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 595.00 | 2 810.00 | | -16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 187 027.00 | 203 622.00 | | 187 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 8 382.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 280.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 566.00 | 218 572.00 | | 190 566.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 5 811.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 699.00 | 235 044.00 | | 211 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 726.00 | 438 666.00 | | 398 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 699.00 | 235 044.00 | | 211 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 183.00 | | 567 183.00 | 567 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 183.00 | | 567 183.00 | 567 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 183.00 | 651 348.00 | | 567 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 778.00 | 648 539.00 | | 583 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | 2 810.00 | | -16 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 130.00 | | 1 290.00 | 105 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | 1 290.00 | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 542.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 542.00 | | 4 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 699.00 | 211 699.00 | | 211 699.00 |