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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 374 538.00 | | 374 538.00 | 374 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 811.00 | 15 033.00 | 26 778.00 | 41 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 467.00 | 62 934.00 | 96 533.00 | 159 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 577.00 | 79 147.00 | 501 430.00 | 580 577.00 |
BT Marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 618.00 | 79 147.00 | 546 471.00 | 625 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DL TOTAL (I) | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 392.00 | | | 164 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 453.00 | | | 340 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 471.00 | | | 546 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 423.00 | | | 257 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
FG Production vendue services | 342 072.00 | | 342 072.00 | 342 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 450.00 | | 394 450.00 | 394 450.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 781.00 | | | 394 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 563.00 | | | 365 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 845.00 | | 18 181.00 | 575 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 449.00 | | 580 577.00 | 13 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | 201 278.00 | 13 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 718.00 | | | 375 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 546.00 | | 18 181.00 | 196 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 663.00 | 18 484.00 | | 60 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 18 484.00 | | 59 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 087.00 | 17 057.00 | 69 696.00 | 100 087.00 |
VI Groupe et associés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 098.00 | 18 346.00 | 3 752.00 | 22 098.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 453.00 | 257 423.00 | 69 696.00 | 340 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
ST Autres comptes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 668.00 | | | 80 668.00 |