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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 015.00 | 859.00 | 3 874.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 539.00 | 3 529.00 | 1 009.00 | 4 539.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
072 Créances – Autres | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
110 Total général Actif | 124 868.00 | 3 529.00 | 121 338.00 | 124 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 372 811.00 | 560 105.00 | | 372 811.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 68.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 102.00 | 560 173.00 | | 373 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 382.00 | 497 074.00 | | 304 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 1 171.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 060.00 | 29 295.00 | | 25 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 163.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 009.00 | 54 094.00 | | 52 009.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 697.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 8.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 745.00 | 583 501.00 | | 383 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 643.00 | -23 329.00 | | -10 643.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 1 588.00 | | 2 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 329.00 | -24 917.00 | | -13 329.00 |